Облигация МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8) Доходность, Цена

Облигация МигКр 03 стоит сейчас 818.4 руб или 93.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-30 в размере 16.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 42.57% годовых.

Котировка облигации, %

93%

Доходность*

42.57%

Изм за день, %

-1.05%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

991

Лет до погашения

1.76

Дата размещения

07-09-2023

Дата погашения

22-08-2026

Дата оферты (?)

04-09-2024

Дюрация, дней

197

Номинал

880

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.19%

Купон, руб (?)

16.27 руб

Годовой купон

195.24

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-11-2024

НКД (?)

11.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.49%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

176

Объем в обращении, млн руб

176

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 03

Имя облигации

МигКредит БО-03

Назв, англ

MigCredit BO-03

ISIN

RU000A106UK8

Рег. номер

4B02-02-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A106UK8

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-11-2024	16.27	22.50%	2.56%	0.03%
2	30-12-2024	15.53	22.50%	2.56%	0.03%
3	29-01-2025	14.79	22.50%	2.56%	0.03%
4	28-02-2025	14.05	22.50%	2.56%	0.03%
5	30-03-2025	13.32	22.50%	2.56%	0.03%
6	29-04-2025	12.58	22.50%	2.56%	0.03%
7	29-05-2025	11.84	22.50%	2.56%	0.03%
8	28-06-2025	11.1	22.50%	2.56%	0.03%
9	28-07-2025	10.36	22.50%	2.56%	0.03%
10	27-08-2025	9.62	22.50%	2.56%	0.03%
11	26-09-2025	—	—	—	—
12	26-10-2025	—	—	—	—
13	25-11-2025	—	—	—	—
14	25-12-2025	—	—	—	—
15	24-01-2026	—	—	—	—
16	23-02-2026	—	—	—	—
17	25-03-2026	—	—	—	—
18	24-04-2026	—	—	—	—
19	24-05-2026	—	—	—	—
20	23-06-2026	—	—	—	—
21	23-07-2026	—	—	—	—
22	22-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)