Облигация МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8) Доходность, Цена

Облигация МигКр 03 стоит сейчас 635.1 руб или 99.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-29 в размере 11.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.54% годовых.

Котировка облигации, %

99.23%

Доходность*

28.54%

Изм за день, %

+0.37%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

195

Лет до погашения

1.31

Дата размещения

07-09-2023

Дата погашения

22-08-2026

Дата оферты (?)

04-09-2024

Дюрация, дней

100

Номинал

640

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

22.68%

Купон, руб (?)

11.84 руб

Годовой купон, руб

142.08 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-05-2025

НКД (?)

2.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.51%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

128

Объем в обращении, млн руб

128

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МигКр 03

Имя облигации

МигКредит БО-03

Назв, англ

MigCredit BO-03

ISIN

RU000A106UK8

Рег. номер

4B02-02-00340-R-002P

Код бумаги

RU000A106UK8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-05-2025	11.84	22.50%	3.52%	0.04%
2	28-06-2025	11.1	22.50%	3.52%	0.04%
3	28-07-2025	10.36	22.50%	3.52%	0.04%
4	27-08-2025	9.62	22.50%	3.52%	0.04%
5	26-09-2025	—	—	—	—
6	26-10-2025	—	—	—	—
7	25-11-2025	—	—	—	—
8	25-12-2025	—	—	—	—
9	24-01-2026	—	—	—	—
10	23-02-2026	—	—	—	—
11	25-03-2026	—	—	—	—
12	24-04-2026	—	—	—	—
13	24-05-2026	—	—	—	—
14	23-06-2026	—	—	—	—
15	23-07-2026	—	—	—	—
16	22-08-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МигКредит БО-03 с амортизацией долга (RU000A106UK8)