Облигация ООО Озон 001Р-02 (RU000A106RJ6) Доходность, Цена

Облигация Озон 1Р02 стоит сейчас 925.0 руб или 92.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-19 в размере 32.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Доходность* облигации к погашению составляет 18.59% годовых.

Котировка облигации, %

92.5%

Доходность*

18.59%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

330

Лет до погашения

2.07

Дата размещения

21-08-2023

Дата погашения

17-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

649

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность

14.05%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-08-2024

НКД (?)

24.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

700 000

В обращении, шт

700 000

Объем выпуска, млн руб

700

Объем в обращении, млн руб

700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Озон 1Р02

Имя облигации

ООО Озон 001Р-02

Назв, англ

Ozon 001P-02

ISIN

RU000A106RJ6

Рег. номер

4B02-02-00087-L-001P

Код бумаги

RU000A106RJ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Фармацевтика

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Озон 001Р-02 (RU000A106RJ6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-08-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	18-11-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	17-02-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
4	19-05-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
5	18-08-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
6	17-11-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
7	16-02-2026	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
8	18-05-2026	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
9	17-08-2026	32.41	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ООО Озон 001Р-02 (RU000A106RJ6)