Облигация Озон 1Р02 стоит сейчас 934.2 руб или 93.42% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-19 в размере 32.41руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Доходность* облигации к погашению составляет 17.77% годовых.
Котировка облигации, %
93.42%
Доходность*
17.77%
Изм за день, %
+1.63%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
161
Лет до погашения
2.16
Дата размещения
21-08-2023
Дата погашения
17-08-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
684
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность
13.92%
Купон, руб (?)
32.41 руб
Годовой купон
129.64
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
19-08-2024
НКД (?)
12.47 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
13.00%
Размер выпуска, шт
700 000
В обращении, шт
700 000
Объем выпуска, млн руб
700
Объем в обращении, млн руб
700
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Озон 1Р02
Имя облигации
ООО Озон 001Р-02
Назв, англ
Ozon 001P-02
ISIN
RU000A106RJ6
Рег. номер
4B02-02-00087-L-001P
Код бумаги
RU000A106RJ6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Фармацевтика
Календарь выплаты купонов по облигации ООО Озон 001Р-02 (RU000A106RJ6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 19-08-2024 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
2 18-11-2024 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
3 17-02-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
4 19-05-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
5 18-08-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
6 17-11-2025 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
7 16-02-2026 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
8 18-05-2026 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
9 17-08-2026 32.41 13.00% 1.30% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ООО Озон 001Р-02 (RU000A106RJ6)