Облигация Завод КЭС 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106QS9) Доходность, Цена

Облигация ЗавдКЭС1Р4 стоит сейчас 893.5 руб или 89.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 36.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.27 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.94% годовых.

Котировка облигации, %

89.35%

Доходность*

19.94%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

377

Лет до погашения

4.30

Дата размещения

15-08-2023

Дата погашения

08-08-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1012

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

16.23%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон

144.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

17.88 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗавдКЭС1Р4

Имя облигации

Завод КЭС 001Р-04

Назв, англ

ZAVOD KES 001P-04

ISIN

RU000A106QS9

Рег. номер

4B02-04-00474-R-001P

Код бумаги

RU000A106QS9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Завод КЭС 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106QS9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
2	13-09-2024	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
3	13-12-2024	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
4	14-03-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
5	13-06-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
6	12-09-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
7	12-12-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
8	13-03-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
9	12-06-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
10	11-09-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
11	11-12-2026	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
12	12-03-2027	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
13	11-06-2027	32.54	14.50%	1.45%	0.02%
14	10-09-2027	27.11	14.50%	1.45%	0.02%
15	10-12-2027	21.69	14.50%	1.45%	0.02%
16	10-03-2028	16.27	14.50%	1.45%	0.02%
17	09-06-2028	10.85	14.50%	1.45%	0.02%
18	08-08-2028	3.58	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Завод КЭС 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106QS9)