Облигация Техпорт.ру БО-01 с амортизацией долга (RU000A106KY0) Доходность, Цена

Облигация Техпорт01 стоит сейчас 996.5 руб или 99.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.88 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-14 в размере 14.79.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.11% годовых.

Котировка облигации, %

99.65%

Доходность*

20.11%

Изм за день, %

+0.18%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

19-07-2023

Дата погашения

08-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

274

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

18.06%

Купон, руб (?)

14.79 руб

Годовой купон

177.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-05-2024

НКД (?)

8.88 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

17.99%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Техпорт01

Имя облигации

Техпорт.ру БО-01

Назв, англ

Techport01

ISIN

RU000A106KY0

Рег. номер

4B02-01-00104-L

Код бумаги

RU000A106KY0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Техпорт.ру БО-01 с амортизацией долга (RU000A106KY0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-05-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
2	13-06-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
3	13-07-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
4	12-08-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
5	11-09-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
6	11-10-2024	14.79	18.00%	1.80%	0.02%
7	10-11-2024	11.1	18.00%	1.80%	0.02%
8	10-12-2024	11.1	18.00%	1.80%	0.02%
9	09-01-2025	11.1	18.00%	1.80%	0.02%
10	08-02-2025	7.4	18.00%	1.80%	0.02%
11	10-03-2025	7.4	18.00%	1.80%	0.02%
12	09-04-2025	7.4	18.00%	1.80%	0.02%
13	09-05-2025	3.7	18.00%	1.80%	0.02%
14	08-06-2025	3.7	18.00%	1.80%	0.02%
15	08-07-2025	3.7	18.00%	1.80%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Техпорт.ру БО-01 с амортизацией долга (RU000A106KY0)