Облигация Урожай БО-03 (RU000A106J04) Доходность, Цена

Облигация УрожайБО03 стоит сейчас 1 027.3 руб или 102.73% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-09 в размере 39.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.32% годовых.

Котировка облигации, %

102.73%

Доходность*

15.32%

Изм за день, %

-1.18%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.19

Дата размещения

11-07-2023

Дата погашения

07-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

683

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

15.57%

Купон, руб (?)

39.89 руб

Годовой купон

159.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-07-2024

НКД (?)

10.08 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

УрожайБО03

Имя облигации

Урожай БО-03

Назв, англ

Urozhai BO-03

ISIN

RU000A106J04

Рег. номер

4B02-03-00007-L

Код бумаги

RU000A106J04

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Урожай БО-03 (RU000A106J04)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-07-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
2	08-10-2024	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
3	07-01-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
4	08-04-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
5	08-07-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
6	07-10-2025	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
7	06-01-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
8	07-04-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%
9	07-07-2026	39.89	16.00%	1.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Урожай БО-03 (RU000A106J04)