A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-09 с амортизацией долга (RU000A106GB6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P9 стоит сейчас 645.0 руб или 64.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-25 в размере 11.51руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 42.54% годовых.
    Котировка облигации, %
    64.5%
    Доходность*
    42.54%
    Изм за день, %
    +5.77%
    Объем день, млн. руб
    0.5
    Объем день, штук
    732
    Лет до погашения
    3.48
    Дата размещения
    04-07-2023
    Дата погашения
    07-06-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    700
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    21.71%
    Купон, руб (?)
    11.51 руб
    Годовой купон
    138.12
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    25-12-2024
    НКД (?)
    10.74 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    14.00%
    Размер выпуска, шт
    300 000
    В обращении, шт
    300 000
    Объем выпуска, млн руб
    300
    Объем в обращении, млн руб
    300
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P9
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-09
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-09
    ISIN
    RU000A106GB6
    Рег. номер
    4B02-09-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106GB6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-09 с амортизацией долга (RU000A106GB6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 25-12-2024 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    2 24-01-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    3 23-02-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    4 25-03-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    5 24-04-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    6 24-05-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    7 23-06-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    8 23-07-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    9 22-08-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    10 21-09-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    11 21-10-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    12 20-11-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    13 20-12-2025 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    14 19-01-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    15 18-02-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    16 20-03-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    17 19-04-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    18 19-05-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    19 18-06-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    20 18-07-2026 11.51 14.00% 1.40% 0.02%
    21 17-08-2026 11.03 14.00% 1.40% 0.02%
    22 16-09-2026 10.55 14.00% 1.40% 0.02%
    23 16-10-2026 10.07 14.00% 1.40% 0.02%
    24 15-11-2026 9.59 14.00% 1.40% 0.02%
    25 15-12-2026 9.11 14.00% 1.40% 0.02%
    26 14-01-2027 8.63 14.00% 1.40% 0.02%
    27 13-02-2027 8.16 14.00% 1.40% 0.02%
    28 15-03-2027 7.68 14.00% 1.40% 0.02%
    29 14-04-2027 7.2 14.00% 1.40% 0.02%
    30 14-05-2027 6.72 14.00% 1.40% 0.02%
    31 13-06-2027 6.24 14.00% 1.40% 0.02%
    32 13-07-2027 5.76 14.00% 1.40% 0.02%
    33 12-08-2027 5.28 14.00% 1.40% 0.02%
    34 11-09-2027 4.81 14.00% 1.40% 0.02%
    35 11-10-2027 4.33 14.00% 1.40% 0.02%
    36 10-11-2027 3.85 14.00% 1.40% 0.02%
    37 10-12-2027 3.37 14.00% 1.40% 0.02%
    38 09-01-2028 2.89 14.00% 1.40% 0.02%
    39 08-02-2028 2.41 14.00% 1.40% 0.02%
    40 09-03-2028 1.93 14.00% 1.40% 0.02%
    41 08-04-2028 1.45 14.00% 1.40% 0.02%
    42 08-05-2028 0.98 14.00% 1.40% 0.02%
    43 07-06-2028 0.5 14.00% 1.40% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-09 с амортизацией долга (RU000A106GB6)