Облигация СберИОС 001Р-575R 5Г AC MOEXOG с фиксированным купоном (RU000A106G72) Доходность, Цена

Облигация СберИОС575 стоит сейчас 1 072.3 руб или 107.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-11 в размере 0.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

107.23%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.62

Дата размещения

21-07-2023

Дата погашения

09-08-2028

Дата оферты (?)

12-02-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.01 руб

Годовой купон

0.13

Частота купона, раз в год

13.04

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-03-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

619 531

В обращении, шт

619 531

Объем выпуска, млн руб

620

Объем в обращении, млн руб

620

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС575

Имя облигации

СберИОС 001Р-575R 5Г AC MOEXOG

Назв, англ

SberIOS 001P-575R 5Y AC MOEXOG

ISIN

RU000A106G72

Рег. номер

4B02-605-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A106G72

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-575R 5Г AC MOEXOG с фиксированным купоном (RU000A106G72)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
2	10-02-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	12-03-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
4	09-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
5	12-05-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
6	09-06-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	14-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
8	11-08-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
9	09-09-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
10	13-10-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
11	10-11-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
12	10-12-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
13	12-01-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
14	09-02-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
15	16-03-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
16	13-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
17	12-05-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
18	09-06-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
19	13-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
20	10-08-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
21	09-09-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
22	12-10-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
23	09-11-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
24	14-12-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
25	11-01-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
26	09-02-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
27	15-03-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
28	12-04-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
29	11-05-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
30	09-06-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
31	12-07-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
32	09-08-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
33	13-09-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
34	11-10-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
35	09-11-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
36	13-12-2027	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
37	10-01-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
38	09-02-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
39	13-03-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
40	10-04-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
41	10-05-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
42	13-06-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
43	10-07-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
44	09-08-2028	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-575R 5Г AC MOEXOG с фиксированным купоном (RU000A106G72)