A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СберИОС 001Р-569R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A106D75) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Сбербанк ИОС 3
    Я эмитент

    Облигация СберИОС569 стоит сейчас 1 205.0 руб или 120.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-22 в размере 0.02руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    120.5%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    3.55
    Дата размещения
    30-06-2023
    Дата погашения
    06-07-2028
    Дата оферты (?)
    29-01-2024
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.02 руб
    Годовой купон
    0.08
    Частота купона, раз в год
    4.35
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-04-2024
    НКД (?)
    0 руб
    Длительность купона, дней
    84
    Ставка купона
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    483 068
    В обращении, шт
    483 068
    Объем выпуска, млн руб
    483
    Объем в обращении, млн руб
    483
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    N
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СберИОС569
    Имя облигации
    СберИОС 001Р-569R 5Г AC LKOH
    Назв, англ
    SberIOS 001P-569R 5Y AC LKOH
    ISIN
    RU000A106D75
    Рег. номер
    4B02-599-01481-B-001P
    Код бумаги
    RU000A106D75
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Структурные продукты
    Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-569R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A106D75)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-01-2025 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    2 21-04-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 21-07-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    4 20-10-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    5 28-01-2026 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    6 20-04-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    7 20-07-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    8 19-10-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    9 01-02-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    10 19-04-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    11 19-07-2027 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    12 19-10-2027 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    13 31-01-2028 0.03 0.01% 0.00% 0.00%
    14 18-04-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    15 06-07-2028 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-569R 5Г AC LKOH с фиксированным купоном (RU000A106D75)