Облигация УльтраБО1 стоит сейчас 980.9 руб или 98.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-24 в размере 13.15.
При этом первая купонная выплата для вас составит 10.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.
Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.48% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9)
№ |
Дата купона |
Купон |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
1 |
24-05-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
2 |
23-06-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
3 |
23-07-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
4 |
22-08-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
5 |
21-09-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
6 |
21-10-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
7 |
20-11-2024 |
13.15 |
16.00% |
1.60% |
0.02% |
8 |
20-12-2024 |
— |
— |
— |
— |
9 |
19-01-2025 |
— |
— |
— |
— |
10 |
18-02-2025 |
— |
— |
— |
— |
11 |
20-03-2025 |
— |
— |
— |
— |
12 |
19-04-2025 |
— |
— |
— |
— |
13 |
19-05-2025 |
— |
— |
— |
— |
14 |
18-06-2025 |
— |
— |
— |
— |
15 |
18-07-2025 |
— |
— |
— |
— |
16 |
17-08-2025 |
— |
— |
— |
— |
17 |
16-09-2025 |
— |
— |
— |
— |
18 |
16-10-2025 |
— |
— |
— |
— |
19 |
15-11-2025 |
— |
— |
— |
— |
20 |
15-12-2025 |
— |
— |
— |
— |
21 |
14-01-2026 |
— |
— |
— |
— |
22 |
13-02-2026 |
— |
— |
— |
— |
23 |
15-03-2026 |
— |
— |
— |
— |
24 |
14-04-2026 |
— |
— |
— |
— |
25 |
14-05-2026 |
— |
— |
— |
— |
26 |
13-06-2026 |
— |
— |
— |
— |
27 |
13-07-2026 |
— |
— |
— |
— |
28 |
12-08-2026 |
— |
— |
— |
— |
29 |
11-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
30 |
11-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
31 |
10-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
32 |
10-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
33 |
09-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
34 |
08-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
35 |
10-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
36 |
09-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
37 |
09-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации Ультра БО-01 с амортизацией долга (RU000A106AU9)