Облигация АПРИ ФП БО-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A106631) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП 2Р2 стоит сейчас 984.7 руб или 98.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-25 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.25% годовых.

Котировка облигации, %

98.47%

Доходность*

21.25%

Изм за день, %

-0.17%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 079

Лет до погашения

2.99

Дата размещения

27-04-2023

Дата погашения

22-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

337

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

18.28%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

179.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-07-2024

НКД (?)

1.97 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

18.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП 2Р2

Имя облигации

АПРИ ФП БО-002Р-02

Назв, англ

APRI FP BO-002P-02

ISIN

RU000A106631

Рег. номер

4B02-02-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A106631

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ФП БО-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A106631)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
2	24-10-2024	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
3	23-01-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
4	24-04-2025	44.88	18.00%	1.80%	0.02%
5	24-07-2025	—	—	—	—
6	23-10-2025	—	—	—	—
7	22-01-2026	—	—	—	—
8	23-04-2026	—	—	—	—
9	23-07-2026	—	—	—	—
10	22-10-2026	—	—	—	—
11	21-01-2027	—	—	—	—
12	22-04-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-02 с амортизацией долга (RU000A106631)