Облигация ООО Озон 001Р-01 (RU000A1060X6) Доходность, Цена

Облигация Озон 1Р01 стоит сейчас 1 001.4 руб или 100.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-26 в размере 32.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.55% годовых.

Котировка облигации, %

100.14%

Доходность*

13.55%

Изм за день, %

-0.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

29-03-2023

Дата погашения

25-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

609

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.98%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-06-2024

НКД (?)

15.67 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Озон 1Р01

Имя облигации

ООО Озон 001Р-01

Назв, англ

Ozon 001P-01

ISIN

RU000A1060X6

Рег. номер

4B02-01-00087-L-001P

Код бумаги

RU000A1060X6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Фармацевтика

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Озон 001Р-01 (RU000A1060X6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-06-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	25-09-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	25-12-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
4	26-03-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
5	25-06-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
6	24-09-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
7	24-12-2025	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
8	25-03-2026	32.41	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ООО Озон 001Р-01 (RU000A1060X6)