Облигация Страна Девелопмент 02 с фиксированным купоном (RU000A105YF2) Доходность, Цена

Облигация Страна 02 стоит сейчас 813.9 руб или 81.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-04 в размере 11.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 39.56% годовых.

Котировка облигации, %

81.39%

Доходность*

39.56%

Изм за день, %

+2.91%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

619

Лет до погашения

1.20

Дата размещения

16-03-2023

Дата погашения

28-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

391

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

17.82%

Купон, руб (?)

11.92 руб

Годовой купон

143.04

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-01-2025

НКД (?)

7.15 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Страна 02

Имя облигации

Страна Девелопмент 02

Назв, англ

Strana Development 02

ISIN

RU000A105YF2

Рег. номер

4-01-00593-R-001P

Код бумаги

RU000A105YF2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Страна Девелопмент 02 с фиксированным купоном (RU000A105YF2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-01-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
2	03-02-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
3	05-03-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
4	04-04-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
5	04-05-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
6	03-06-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
7	03-07-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
8	02-08-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
9	01-09-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
10	01-10-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
11	31-10-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
12	30-11-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
13	30-12-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
14	29-01-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
15	28-02-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Страна Девелопмент 02 с фиксированным купоном (RU000A105YF2)