Облигация ДелоПортс ООО БО 001P-03 (RU000A105Q71) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ДелПорт1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-04-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-01 в размере 54.85.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.71 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.93

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

01-04-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

54.85 руб

Годовой купон

109.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-10-2024

НКД (?)

8.14 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

11.00%

Размер выпуска, шт

9 985 654

В обращении, шт

9 985 654

Объем выпуска, млн руб

9 986

Объем в обращении, млн руб

9 986

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДелПорт1P3

Имя облигации

ДелоПортс ООО БО 001P-03

Назв, англ

DeloPorts BO 001P-03

ISIN

RU000A105Q71

Рег. номер

4B02-03-36485-R-001P

Код бумаги

RU000A105Q71

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ДелоПортс ООО БО 001P-03 (RU000A105Q71)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-10-2024	54.85	11.00%	1.10%	—
2	01-04-2025	54.85	11.00%	1.10%	—

Изменение цены и доходности облигации ДелоПортс ООО БО 001P-03 (RU000A105Q71)