Облигация РУСАЛ 1Р3 с переменным купоном (RU000A105Q06) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РУСАЛ 1Р3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-26 в размере 9.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.10 ¥.

Эта облигация имеет переменный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.66

Дата размещения

28-12-2022

Дата погашения

24-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

9.1 ¥

Годовой купон

36.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

26-06-2024

НКД (?)

4 ¥

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

3.65%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн ¥

3 000

Объем в обращении, млн ¥

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р3

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-03

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-03

ISIN

RU000A105Q06

Рег. номер

4B02-03-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A105Q06

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р3 с переменным купоном (RU000A105Q06)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-06-2024	9.1	3.65%	0.37%	—
2	25-09-2024	—	—	—	—
3	25-12-2024	—	—	—	—
4	26-03-2025	—	—	—	—
5	25-06-2025	—	—	—	—
6	24-09-2025	—	—	—	—
7	24-12-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р3 с переменным купоном (RU000A105Q06)