Облигация Магнит ПАО БО-004Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105KQ8) Доходность, Цена

Облигация Магнит4P01 стоит сейчас 899.8 руб или 89.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-03 в размере 45.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 40.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.57% годовых.

Котировка облигации, %

89.98%

Доходность*

22.57%

Изм за день, %

+1.33%

Объем день, млн. руб

3.7

Объем день, штук

4 158

Лет до погашения

0.95

Дата размещения

06-12-2022

Дата погашения

02-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

336

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

10.17%

Купон, руб (?)

45.62 руб

Годовой купон

91.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-06-2025

НКД (?)

5.01 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.15%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Магнит4P01

Имя облигации

Магнит ПАО БО-004Р-01

Назв, англ

Magnit BO-004P-01

ISIN

RU000A105KQ8

Рег. номер

4B02-01-60525-P-004P

Код бумаги

RU000A105KQ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-004Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105KQ8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-06-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%
2	02-12-2025	45.62	9.15%	0.92%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-004Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105KQ8)