Облигация СберИОС 001Р-546R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105K77) Доходность, Цена

Облигация СберИОС546 стоит сейчас 1 160.9 руб или 116.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-12-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-10-11 в размере 0.03руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

116.09%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.03

Дата размещения

22-12-2022

Дата погашения

28-12-2027

Дата оферты (?)

11-07-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.03 руб

Годовой купон

0.09

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-10-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

448 624

В обращении, шт

448 624

Объем выпуска, млн руб

449

Объем в обращении, млн руб

449

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС546

Имя облигации

СберИОС 001Р-546R 5Г AC IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-546R 5Y AC IMOEX

ISIN

RU000A105K77

Рег. номер

4B02-574-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A105K77

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-546R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105K77)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-01-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	14-04-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	14-07-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	13-10-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	12-01-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	13-04-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
7	13-07-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
8	12-10-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	11-01-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	12-04-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
11	12-07-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	11-10-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	28-12-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-546R 5Г AC IMOEX с фиксированным купоном (RU000A105K77)