Облигация ПАО ММК ЗО-2024 (RU000A105H64) Доходность, Цена

Облигация ММК ЗО2024 стоит сейчас 995.0 $ или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1499.899192 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 21.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 478.02 $, что подразумевает доходность первого купона -148.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 8.43% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

8.43%

Изм за день, %

-0.35%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

104

Лет до погашения

0.13

Дата размещения

24-11-2022

Дата погашения

13-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

4.39%

Купон, $ (?)

21.88 $

Годовой купон

21.88

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

1499.899192 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

4.36%

Размер выпуска, шт

307 636

В обращении, шт

307 636

Объем выпуска, млн $

308

Объем в обращении, млн $

308

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ММК ЗО2024

Имя облигации

ПАО ММК ЗО-2024

Назв, англ

PJSC MMK ZO-2024

ISIN

RU000A105H64

Рег. номер

4-21-00078-A

Код бумаги

RU000A105H64

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО ММК ЗО-2024 (RU000A105H64)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	21.88	4.38%	0.44%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ПАО ММК ЗО-2024 (RU000A105H64)