Облигация ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 (RU000A1059N9) Доходность, Цена

Облигация ЛУКОЙЛ 26 стоит сейчас 998.5 $ или 99.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.788514 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-02 в размере 23.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит -25.04 $, что подразумевает доходность первого купона -2.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.8% годовых.

Котировка облигации, %

99.8501%

Доходность*

4.8%

Изм за день, %

-0.55%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.51

Дата размещения

04-10-2022

Дата погашения

02-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

869

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

4.72%

Купон, $ (?)

23.75 $

Годовой купон

23.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-11-2024

НКД (?)

48.788514 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.71%

Размер выпуска, шт

315 760

В обращении, шт

315 760

Объем выпуска, млн $

316

Объем в обращении, млн $

316

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЛУКОЙЛ 26

Имя облигации

ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26

Назв, англ

PJSC "LUKOIL" ZO-26

ISIN

RU000A1059N9

Рег. номер

4-17-00077-A

Код бумаги

RU000A1059N9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 (RU000A1059N9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-11-2024	23.75	4.75%	0.48%	0.00%
2	02-05-2025	23.75	4.75%	0.48%	0.00%
3	02-11-2025	23.75	4.75%	0.48%	0.00%
4	02-05-2026	23.75	4.75%	0.48%	0.00%
5	02-11-2026	23.75	4.75%	0.48%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ПАО "ЛУКОЙЛ" ЗО-26 (RU000A1059N9)