Облигация ПИК К 1P5 с фиксированным купоном (RU000A105146) Доходность, Цена

Облигация ПИК К 1P5 стоит сейчас 961.6 $ или 96.16% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1011.43921 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-19 в размере 27.89$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 11.25% годовых.

Котировка облигации, %

96.1604%

Доходность*

11.25%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

25.7

Объем день, штук

345

Лет до погашения

0.77

Дата размещения

Дата погашения

19-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

275

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

5.85%

Купон, $ (?)

27.89 $

Годовой купон, $

55.78 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-05-2026

НКД (?)

1 011.44 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

5.62%

Размер выпуска, шт

395 000

В обращении, шт

395 000

Объем выпуска, млн $

395

Объем в обращении, млн $

395

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ПИК К 1P5

Имя облигации

ПИК-Корпорация 001Р-05

Назв, англ

PIK K 1P5

ISIN

RU000A105146

Рег. номер

4B02-05-00464-R-001P

Код бумаги

RU000A105146

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ПИК К 1P5 с фиксированным купоном (RU000A105146)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	19-05-2026	27.89	5.63%	0.56%	0.01%
2	19-11-2026	28.36	5.63%	0.56%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПИК К 1P5 с фиксированным купоном (RU000A105146)