Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 (RU000A104Z48) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ2P-33 стоит сейчас 899.0 руб или 89.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-18 в размере 50.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.74% годовых.

Котировка облигации, %

89.9%

Доходность*

14.74%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

14 879

Лет до погашения

3.21

Дата размещения

21-07-2022

Дата погашения

15-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

982

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

11.35%

Купон, руб (?)

50.86 руб

Годовой купон

101.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-07-2024

НКД (?)

30.46 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.20%

Размер выпуска, шт

50 000 000

В обращении, шт

50 000 000

Объем выпуска, млн руб

50 000

Объем в обращении, млн руб

50 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ2P-33

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-33

ISIN

RU000A104Z48

Рег. номер

4B02-02-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A104Z48

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 (RU000A104Z48)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-07-2024	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
2	16-01-2025	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
3	17-07-2025	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
4	15-01-2026	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
5	16-07-2026	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
6	14-01-2027	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
7	15-07-2027	50.86	10.20%	1.02%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 (RU000A104Z48)