Облигация МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P1 стоит сейчас 1 025.0 руб или 102.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-31 в размере 62.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 53.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.06% годовых.

Котировка облигации, %

102.5%

Доходность*

22.06%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.97

Дата размещения

05-07-2022

Дата погашения

29-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

321

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

24.39%

Купон, руб (?)

62.33 руб

Годовой купон, руб

249.32 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

31-03-2026

НКД (?)

8.9 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P1

Имя облигации

МГКЛ 001Р-01

Назв, англ

MGKL 001P-01

ISIN

RU000A104XJ9

Рег. номер

4B02-01-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A104XJ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2026	62.33	25.00%	2.50%	0.02%
2	30-06-2026	—	—	—	—
3	29-09-2026	—	—	—	—
4	29-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9)