Облигация МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P1 стоит сейчас 1 121.2 руб или 112.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 69.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -99.05% годовых.

Котировка облигации, %

112.12%

Доходность*

-99.05%

Изм за день, %

+1.01%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

373

Лет до погашения

2.03

Дата размещения

05-07-2022

Дата погашения

29-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.97%

Купон, руб (?)

69.81 руб

Годовой купон

279.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

31-12-2024

НКД (?)

63.67 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

28.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P1

Имя облигации

МГКЛ 001Р-01

Назв, англ

MGKL 001P-01

ISIN

RU000A104XJ9

Рег. номер

4B02-01-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A104XJ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-12-2024	69.81	28.00%	2.80%	0.02%
2	01-04-2025	—	—	—	—
3	01-07-2025	—	—	—	—
4	30-09-2025	—	—	—	—
5	30-12-2025	—	—	—	—
6	31-03-2026	—	—	—	—
7	30-06-2026	—	—	—	—
8	29-09-2026	—	—	—	—
9	29-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-01 с плавающим купоном (RU000A104XJ9)