Облигация Тойота Банк БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A104L36) Доходность, Цена

Облигация ТойотаБ1P5 стоит сейчас 982.3 руб или 98.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-27 в размере 55.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.38% годовых.

Котировка облигации, %

98.23%

Доходность*

22.38%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

4.9

Объем день, штук

5 028

Лет до погашения

0.19

Дата размещения

25-02-2022

Дата погашения

27-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

11.35%

Купон, руб (?)

55.9 руб

Годовой купон

55.90

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2025

НКД (?)

35.74 руб

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

11.15%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТойотаБ1P5

Имя облигации

Тойота Банк БО-001Р-05

Назв, англ

Toyota Bank BO-001P-05

ISIN

RU000A104L36

Рег. номер

4B02-05-03470-B-001P

Код бумаги

RU000A104L36

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Тойота Банк БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A104L36)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2025	55.9	11.15%	1.12%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Тойота Банк БО-001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A104L36)