Облигация ТД РКС-Сочи 002Р-02 с фиксированным купоном (RU000A104KS7) Доходность, Цена

Облигация РКС2Р2 стоит сейчас 992.6 руб или 99.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 37.4руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.31% годовых.

Котировка облигации, %

99.26%

Доходность*

21.31%

Изм за день, %

+0.79%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

682

Лет до погашения

0.16

Дата размещения

22-02-2022

Дата погашения

18-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

15.11%

Купон, руб (?)

37.4 руб

Годовой купон

149.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

13.97 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

15.00%

Размер выпуска, шт

103 300

В обращении, шт

103 300

Объем выпуска, млн руб

103

Объем в обращении, млн руб

103

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКС2Р2

Имя облигации

ТД РКС-Сочи 002Р-02

Назв, англ

TD RKS-Sochi 002P-02

ISIN

RU000A104KS7

Рег. номер

4B02-02-00006-L-002P

Код бумаги

RU000A104KS7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации ТД РКС-Сочи 002Р-02 с фиксированным купоном (RU000A104KS7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	37.4	15.00%	1.50%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ТД РКС-Сочи 002Р-02 с фиксированным купоном (RU000A104KS7)