Облигация Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1047S3) Доходность, Цена

Облигация ПКБ 1Р-03 стоит сейчас 681.6 руб или 97.37% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-07 в размере 21.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.68% годовых.

Котировка облигации, %

97.37%

Доходность*

16.68%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.60

Дата размещения

10-12-2021

Дата погашения

05-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

281

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

12.58%

Купон, руб (?)

21.38 руб

Годовой купон

85.52

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-06-2024

НКД (?)

13.86 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.25%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 050

Объем в обращении, млн руб

1 050

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПКБ 1Р-03

Имя облигации

Первое клиент.бюро НАО 001Р-03

Назв, англ

First Client Bureau 1P-03

ISIN

RU000A1047S3

Рег. номер

4B02-03-32831-F-001P

Код бумаги

RU000A1047S3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1047S3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-06-2024	21.38	12.25%	1.75%	0.02%
2	06-09-2024	18.32	12.25%	1.75%	0.02%
3	06-12-2024	15.27	12.25%	1.75%	0.02%
4	07-03-2025	12.22	12.25%	1.75%	0.02%
5	06-06-2025	9.16	12.25%	1.75%	0.02%
6	05-09-2025	6.11	12.25%	1.75%	0.02%
7	05-12-2025	3.05	12.25%	1.75%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Первое клиент.бюро НАО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1047S3)