Облигация ЭБИС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A1045V1) Доходность, Цена

Облигация ЭБИС Б1P05 стоит сейчас 6.3 руб или 0.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-08-29 в размере 30.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 134.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

0.74%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.92

Дата размещения

30-11-2021

Дата погашения

25-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

850

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

1 959.58%

Купон, руб (?)

30.73 руб

Годовой купон

122.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-08-2023

НКД (?)

22.29 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

14.50%

Размер выпуска, шт

499 855

В обращении, шт

499 855

Объем выпуска, млн руб

425

Объем в обращении, млн руб

425

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭБИС Б1P05

Имя облигации

ЭБИС БО-П05

Назв, англ

Abis BO-P05

ISIN

RU000A1045V1

Рег. номер

4B02-05-00360-R-001P

Код бумаги

RU000A1045V1

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ЭБИС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A1045V1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	14.46	14.50%	1.71%	2.31%
2	27-05-2025	14.46	14.50%	1.71%	2.31%
3	26-08-2025	9.04	14.50%	1.71%	2.31%
4	25-11-2025	9.04	14.50%	1.71%	2.31%

Изменение цены и доходности облигации ЭБИС БО-П05 с фиксированным купоном (RU000A1045V1)