Облигация Концессии водснаб Саратов 02 с фиксированным купоном (RU000A104396) Доходность, Цена

Сегодня сделок по КВС об. 02 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-11-22 в размере 95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 91.10 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

8.87

Дата размещения

22-11-2021

Дата погашения

08-11-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

95 руб

Годовой купон

95.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2022

НКД (?)

3.9 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

2 920 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

2 920

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КВС об. 02

Имя облигации

Концессии водснаб Саратов 02

Назв, англ

LLC KVS 02

ISIN

RU000A104396

Рег. номер

4-02-00409-R-001P

Код бумаги

RU000A104396

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водснаб Саратов 02 с фиксированным купоном (RU000A104396)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-11-2025	—	—	—	—
2	17-11-2026	—	—	—	—
3	16-11-2027	—	—	—	—
4	14-11-2028	—	—	—	—
5	13-11-2029	—	—	—	—
6	12-11-2030	—	—	—	—
7	11-11-2031	—	—	—	—
8	09-11-2032	—	—	—	—
9	08-11-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водснаб Саратов 02 с фиксированным купоном (RU000A104396)