Облигация Концессии водснаб Саратов 02 (RU000A104396) Доходность, Цена

Сегодня сделок по КВС об. 02 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-11-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2022-11-22 в размере 95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 91.10 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

9.38

Дата размещения

22-11-2021

Дата погашения

08-11-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность

Купон, руб (?)

95 руб

Годовой купон

95.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-11-2022

НКД (?)

3.9 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

9.50%

Размер выпуска, шт

2 920 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн руб

2 920

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КВС об. 02

Имя облигации

Концессии водснаб Саратов 02

Назв, англ

LLC KVS 02

ISIN

RU000A104396

Рег. номер

4-02-00409-R-001P

Код бумаги

RU000A104396

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водснаб Саратов 02 (RU000A104396)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-11-2024	—	—	—	—
2	18-11-2025	—	—	—	—
3	17-11-2026	—	—	—	—
4	16-11-2027	—	—	—	—
5	14-11-2028	—	—	—	—
6	13-11-2029	—	—	—	—
7	12-11-2030	—	—	—	—
8	11-11-2031	—	—	—	—
9	09-11-2032	—	—	—	—
10	08-11-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водснаб Саратов 02 (RU000A104396)