Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 (RU000A103XU8) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-256 стоит сейчас 880.4 руб или 88.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-14 в размере 0.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.39% годовых.

Котировка облигации, %

88.04%

Доходность*

7.39%

Изм за день, %

-1.97%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.80

Дата размещения

14-02-2024

Дата погашения

11-02-2026

Дата оферты (?)

11-02-2026

Дюрация, дней

653

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-08-2024

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

123 773

В обращении, шт

123 773

Объем выпуска, млн руб

124

Объем в обращении, млн руб

124

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-256

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256

Назв, англ

Bank VTB B-1-256

ISIN

RU000A103XU8

Рег. номер

4B02-256-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103XU8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 (RU000A103XU8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-08-2024	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	12-02-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	13-08-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	11-02-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 (RU000A103XU8)