Облигация Страна Девелопмент 01 (RU000A103M85) Доходность, Цена

Облигация Страна 01 стоит сейчас 987.0 руб или 98.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-17 в размере 11.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.11% годовых.

Котировка облигации, %

98.7%

Доходность*

20.11%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

377

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

31-08-2021

Дата погашения

15-08-2024

Дата оферты (?)

01-03-2023

Дюрация, дней

108

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

14.19%

Купон, руб (?)

11.51 руб

Годовой купон

138.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-05-2024

НКД (?)

3.84 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Страна 01

Имя облигации

Страна Девелопмент 01

Назв, англ

Strana Development 01

ISIN

RU000A103M85

Рег. номер

4-01-00593-R

Код бумаги

RU000A103M85

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Страна Девелопмент 01 (RU000A103M85)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-05-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
2	16-06-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
3	16-07-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%
4	15-08-2024	11.51	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Страна Девелопмент 01 (RU000A103M85)