Облигация ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В с фиксированным купоном (RU000A103FY7) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-30В стоит сейчас 920.0 $ или 92.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1429.439375 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 16.85$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.15% годовых.

Котировка облигации, %

92%

Доходность*

9.15%

Изм за день, %

+0.3%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

Лет до погашения

1.58

Дата размещения

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

554

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

3.67%

Купон, $ (?)

16.85 $

Годовой купон

33.70

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-01-2025

НКД (?)

1 429.44 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.38%

Размер выпуска, шт

550 000

В обращении, шт

550 000

Объем выпуска, млн $

550

Объем в обращении, млн $

550

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВЭБ1P-30В

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-30B

ISIN

RU000A103FY7

Рег. номер

4B02-367-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A103FY7

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В с фиксированным купоном (RU000A103FY7)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
2	24-07-2025	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
3	22-01-2026	16.85	3.38%	0.34%	0.00%
4	23-07-2026	16.85	3.38%	0.34%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-30В с фиксированным купоном (RU000A103FY7)