Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Энерготехсервис
Я эмитент

Облигация ЭТС 1Р04 стоит сейчас 505.0 руб или 95.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 13.11.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.77% годовых.
Котировка облигации, %
95.11%
Доходность*
17.77%
Изм за день, %
-0.03%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
667
Лет до погашения
1.11
Дата размещения
10-06-2021
Дата погашения
05-06-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
272
Номинал
531
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущая доходность купона
10.41%
Купон, руб (?)
13.11 руб
Годовой купон
52.44
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-06-2024
НКД (?)
7.35 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
9.90%
Размер выпуска, шт
1 500 000
В обращении, шт
1 500 000
Объем выпуска, млн руб
797
Объем в обращении, млн руб
797
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЭТС 1Р04
Имя облигации
ЭнергоТехСервис 001Р-04
Назв, англ
Energotekhservice 001P-04
ISIN
RU000A103828
Рег. номер
4B02-04-00490-R-001P
Код бумаги
RU000A103828
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-06-2024 13.11 9.90% 1.86% 0.02%
2 05-09-2024 11.45 9.90% 1.86% 0.02%
3 05-12-2024 9.8 9.90% 1.86% 0.02%
4 06-03-2025 8.15 9.90% 1.86% 0.02%
5 05-06-2025 6.49 9.90% 1.86% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828)