Облигация Экспобанк 02ВК (RU000A1037P0) Доходность, Цена

Облигация Экспо02ВК стоит сейчас 150 000.0 $ или 100.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5578.77 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-03 в размере 5609.59$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.82 $, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 7.64% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

7.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

7.50%

Купон, $ (?)

5609.59 $

Годовой купон

11 219.18

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

03-12-2024

НКД (?)

5 578.77 $

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.50%

Размер выпуска, шт

400

В обращении, шт

400

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Экспо02ВК

Имя облигации

Экспобанк 02ВК

Назв, англ

Expobank02BK

ISIN

RU000A1037P0

Рег. номер

4-05-02998-B

Код бумаги

RU000A1037P0

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Календарь выплаты купонов по облигации Экспобанк 02ВК (RU000A1037P0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-12-2024	5609.59	7.50%	0.01%	0.00%
2	03-06-2025	5609.59	7.50%	0.01%	0.00%
3	02-12-2025	5609.59	7.50%	0.01%	0.00%
4	02-06-2026	5609.59	7.50%	0.01%	0.00%
5	01-12-2026	5609.59	7.50%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Экспобанк 02ВК (RU000A1037P0)