Облигация Газпром нефть БО 003Р-04R с переменным купоном (RU000A102L95) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P4R стоит сейчас 1 000.0 руб или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-07 в размере 41.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.21% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

17.21%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.53

Дата размещения

25-12-2020

Дата погашения

05-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

16.50%

Купон, руб (?)

41.14 руб

Годовой купон

164.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-05-2024

НКД (?)

36.62 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P4R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003Р-04R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-04R

ISIN

RU000A102L95

Рег. номер

4B02-04-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A102L95

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003Р-04R с переменным купоном (RU000A102L95)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-05-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
2	06-08-2024	—	—	—	—
3	05-11-2024	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003Р-04R с переменным купоном (RU000A102L95)