Облигация ЛипецкОб12 с фиксированным купоном (RU000A102598) Доходность, Цена

Облигация ЛипецкОб12 стоит сейчас 180.4 руб или 90.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-18 в размере 2.87руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.17% годовых.

Котировка облигации, %

90.19%

Доходность*

22.17%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

111

Лет до погашения

0.74

Дата размещения

22-09-2020

Дата погашения

16-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

263

Номинал

200

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

6.38%

Купон, руб (?)

2.87 руб

Годовой купон

11.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-03-2025

НКД (?)

0.19 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

5.76%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛипецкОб12

Имя облигации

Липецкая область 34012

Назв, англ

Lipetsk Region 34012

ISIN

RU000A102598

Рег. номер

RU34012LIP0

Код бумаги

RU000A102598

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации ЛипецкОб12 с фиксированным купоном (RU000A102598)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-03-2025	2.87	5.75%	2.88%	0.03%
2	17-06-2025	2.87	5.75%	2.88%	0.03%
3	16-09-2025	2.87	5.75%	2.88%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЛипецкОб12 с фиксированным купоном (RU000A102598)