Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р03 с фиксированным купоном (RU000A101XH9) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P3 стоит сейчас 1 007.0 руб или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-10-18 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -0.35% годовых.

Котировка облигации, %

100.7%

Доходность*

-0.35%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

22-07-2020

Дата погашения

16-07-2025

Дата оферты (?)

19-07-2023

Дюрация, дней

726

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-10-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P3

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р03

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P03

ISIN

RU000A101XH9

Рег. номер

4B02-03-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A101XH9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р03 с фиксированным купоном (RU000A101XH9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	—	—	—	—
2	16-04-2025	—	—	—	—
3	16-07-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р03 с фиксированным купоном (RU000A101XH9)