Облигация РСЭКСМБ2Р2 стоит сейчас 940.0 руб или 94.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 49.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.07% годовых.
Котировка облигации, %
94%
Доходность*
17.07%
Изм за день, %
+0.85%
Объем день, млн. руб
3
Объем день, штук
3 000
Лет до погашения
6.05
Дата размещения
16-06-2020
Дата погашения
04-06-2030
Дата оферты (?)
16-06-2025
Дюрация, дней
353
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
10.53%
Купон, руб (?)
49.36 руб
Годовой купон
98.72
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
11-06-2024
НКД (?)
45.3 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
9.90%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РСЭКСМБ2Р2
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК 002P-02
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 002P-02
ISIN
RU000A101T56
Рег. номер
4B02-02-02790-B-002P
Код бумаги
RU000A101T56
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 11-06-2024 49.36 9.90% 0.99% 0.01%
2 10-12-2024 49.36 9.90% 0.99% 0.01%
3 10-06-2025 49.36 9.90% 0.99% 0.01%
4 09-12-2025
5 09-06-2026
6 08-12-2026
7 08-06-2027
8 07-12-2027
9 06-06-2028
10 05-12-2028
11 05-06-2029
12 04-12-2029
13 04-06-2030
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК 002P-02 (RU000A101T56)