Облигация СберИОС 001Р-223R 4.5Y O.G.90% (RU000A101HF6) Доходность, Цена

Облигация СберИОС223 стоит сейчас 1 103.0 руб или 110.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-09 в размере 47.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

110.3%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.37

Дата размещения

05-03-2020

Дата погашения

09-09-2024

Дата оферты (?)

31-10-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

0.95%

Купон, руб (?)

47.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.22

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-09-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1649

Доходность купона от номинала

1.05%

Размер выпуска, шт

16 528

В обращении, шт

16 528

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС223

Имя облигации

СберИОС 001Р-223R 4.5Y O.G.90%

Назв, англ

SberIOS 001P-223R 4.5Y O.G.90%

ISIN

RU000A101HF6

Рег. номер

4B02-232-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A101HF6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-223R 4.5Y O.G.90% (RU000A101HF6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-09-2024	47.5	1.05%	0.11%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-223R 4.5Y O.G.90% (RU000A101HF6)