Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02 с фиксированным купоном (RU000A101FY1) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P2 стоит сейчас 1 007.8 руб или 100.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 30.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.66% годовых.

Котировка облигации, %

100.78%

Доходность*

0.66%

Изм за день, %

+2.24%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

0.15

Дата размещения

21-02-2020

Дата погашения

14-02-2025

Дата оферты (?)

22-02-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

6.10%

Купон, руб (?)

30.67 руб

Годовой купон

61.34

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2025

НКД (?)

21.9 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

6.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P2

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P02

ISIN

RU000A101FY1

Рег. номер

4B02-02-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A101FY1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02 с фиксированным купоном (RU000A101FY1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-02-2025	30.67	6.15%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02 с фиксированным купоном (RU000A101FY1)