Облигация РСетиЛЭБО4 стоит сейчас 1 007.0 руб или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-02-03 в размере 30.92.
При этом первая купонная выплата для вас составит 16.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.95% годовых.
Название РСетиЛЭБО4
ISIN RU000A101DF5
Код бумаги RU000A101DF5
Дата размещения 05-02-2020
Дата оферты (?) 29-01-2025
Дата погашения 29-01-2025
Лет до погашения 4.27
Дата след. выплаты 03-02-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 6.20%
Купон, руб   (?) 30.92 руб
НКД   (?) 14.61 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации Россети Ленэнерго ПАО БО-04
Назв, англ Rosseti LenEnrg BO-04
Рег. номер 4B02-04-00073-A
 
Размер выпуска 5 000 000
В обращении 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Цена и доходность облигации Россети Ленэнерго ПАО БО-04
Доходность* 5.95%
Цена послед 100.7
Изм за день, % +0.5%
Объем день, руб 17 118
Время посл. сделки 13:30:43
Дюрация, дней   (?) 772
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Ленэнерго ПАО БО-04 (RU000A101DF5)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 03-02-2021 30.92 6.20% 0.62% 0.01%
2 04-08-2021 30.92 6.20% 0.62% 0.01%
3 02-02-2022 30.92 6.20% 0.62% 0.01%
4 03-08-2022 30.92 6.20% 0.62% 0.01%
5 01-02-2023 30.92 6.20% 0.62% 0.01%
6 02-08-2023
7 31-01-2024
8 31-07-2024
9 29-01-2025