Облигация СберИОС 001Р-112R 5Y ENTM 10.2 (RU000A100KZ0) Доходность, Цена

Облигация СберИОС112 стоит сейчас 1 151.0 руб или 115.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 0.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

115.1%

Доходность*

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

4 035

Лет до погашения

0.28

Дата размещения

30-07-2019

Дата погашения

05-08-2024

Дата оферты (?)

17-10-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.20

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-08-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

1833

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

528 937

В обращении, шт

528 937

Объем выпуска, млн руб

529

Объем в обращении, млн руб

529

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС112

Имя облигации

СберИОС 001Р-112R 5Y ENTM 10.2

Назв, англ

SberIOS 001P-112R 5Y ENTM 10.2

ISIN

RU000A100KZ0

Рег. номер

4B0210901481B001P

Код бумаги

RU000A100KZ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-112R 5Y ENTM 10.2 (RU000A100KZ0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-08-2024	0.5	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-112R 5Y ENTM 10.2 (RU000A100KZ0)