Облигация Концессии водснаб Саратов 01 (RU000A0ZZWQ8) Доходность, Цена

Сегодня сделок по КВС об. 01 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-12-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 56.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 130.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 74.16 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

9.62

Дата размещения

06-12-2018

Дата погашения

02-12-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

769.24

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

130.41 руб

Годовой купон

130.41

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-11-2024

НКД (?)

56.25 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

17.00%

Размер выпуска, шт

1 150 000

В обращении, шт

1 150 000

Объем выпуска, млн руб

885

Объем в обращении, млн руб

885

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КВС об. 01

Имя облигации

Концессии водснаб Саратов 01

Назв, англ

LLC KVS 01

ISIN

RU000A0ZZWQ8

Рег. номер

4-01-00409-R-001P

Код бумаги

RU000A0ZZWQ8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водснаб Саратов 01 (RU000A0ZZWQ8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-11-2024	130.41	17.00%	2.21%	—
2	28-11-2025	—	—	—	—
3	27-11-2026	—	—	—	—
4	26-11-2027	—	—	—	—
5	24-11-2028	—	—	—	—
6	23-11-2029	—	—	—	—
7	22-11-2030	—	—	—	—
8	21-11-2031	—	—	—	—
9	19-11-2032	—	—	—	—
10	02-12-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водснаб Саратов 01 (RU000A0ZZWQ8)