Облигация ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 (RU000A0JXRS3) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин1P2 стоит сейчас 1 001.9 руб или 100.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-05-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-17 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет -0.02% годовых.

Котировка облигации, %

100.19%

Доходность*

-0.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

8.06

Дата размещения

26-05-2017

Дата погашения

07-05-2032

Дата оферты (?)

17-11-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-05-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин1P2

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 001P-02

Назв, англ

X5 FINANCE 001P-02

ISIN

RU000A0JXRS3

Рег. номер

4B02-02-36241-R-001P

Код бумаги

RU000A0JXRS3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 (RU000A0JXRS3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-05-2024	—	—	—	—
2	15-11-2024	—	—	—	—
3	16-05-2025	—	—	—	—
4	14-11-2025	—	—	—	—
5	15-05-2026	—	—	—	—
6	13-11-2026	—	—	—	—
7	14-05-2027	—	—	—	—
8	12-11-2027	—	—	—	—
9	12-05-2028	—	—	—	—
10	10-11-2028	—	—	—	—
11	11-05-2029	—	—	—	—
12	09-11-2029	—	—	—	—
13	10-05-2030	—	—	—	—
14	08-11-2030	—	—	—	—
15	09-05-2031	—	—	—	—
16	07-11-2031	—	—	—	—
17	07-05-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 001P-02 (RU000A0JXRS3)