Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-02 (RU000A0JXK99) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P02 стоит сейчас 972.6 руб или 97.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-26 в размере 42.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.97% годовых.

Котировка облигации, %

97.26%

Доходность*

17.97%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.84

Дата размещения

06-03-2017

Дата погашения

22-02-2027

Дата оферты (?)

29-08-2024

Дюрация, дней

121

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

8.74%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон

84.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-08-2024

НКД (?)

14.21 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.50%

Размер выпуска, шт

689 874

В обращении, шт

689 874

Объем выпуска, млн руб

690

Объем в обращении, млн руб

690

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P02

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-02

Назв, англ

TransFin-M 001P-02

ISIN

RU000A0JXK99

Рег. номер

4B02-02-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXK99

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02 (RU000A0JXK99)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-08-2024	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
2	24-02-2025	—	—	—	—
3	25-08-2025	—	—	—	—
4	23-02-2026	—	—	—	—
5	24-08-2026	—	—	—	—
6	22-02-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02 (RU000A0JXK99)