Облигация РСЭКСМБ1Р1 стоит сейчас 1 000.0 $ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.25 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 38.64.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.39 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.89% годовых.
Котировка облигации, %
100%
Доходность*
7.89%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
7
Объем день, штук
74
Лет до погашения
2.55
Дата размещения
Дата погашения
10-12-2026
Дата оферты (?)
17-12-2024
Дюрация, дней
192
Номинал
1000
Валюта
USD
Текущая доходность купона
7.75%
Купон, $ (?)
38.64 $
Годовой купон
77.28
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-06-2024
НКД (?)
35.25 $
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
7.75%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн $
150
Объем в обращении, млн $
150
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
РСЭКСМБ1Р1
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA BO-001P-01
ISIN
RU000A0JX2M2
Рег. номер
4B020102790B001P
Код бумаги
RU000A0JX2M2
Режим торгов
TQOD
Группа инструментов
EIUS
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РСЭКСМБ1Р1 (RU000A0JX2M2)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-06-2024 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
2 12-12-2024 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
3 12-06-2025
4 11-12-2025
5 11-06-2026
6 10-12-2026
Изменение цены и доходности облигации РСЭКСМБ1Р1 (RU000A0JX2M2)