Облигация ПАО "АНК "Башнефть" БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JWX04) Доходность, Цена

Сегодня сделок по БашнфтБО9 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 0.05руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.03 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -3.56% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

-3.56%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.82

Дата размещения

27-10-2016

Дата погашения

15-10-2026

Дата оферты (?)

25-10-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-04-2025

НКД (?)

0.02 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БашнфтБО9

Имя облигации

ПАО "АНК "Башнефть" БО-09

Назв, англ

Bashneft ANK BO-09

ISIN

RU000A0JWX04

Рег. номер

4B02-09-00013-A

Код бумаги

RU000A0JWX04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JWX04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-04-2025	0.05	0.01%	0.00%	—
2	16-10-2025	0.05	0.01%	0.00%	—
3	16-04-2026	0.05	0.01%	0.00%	—
4	15-10-2026	0.05	0.01%	0.00%	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JWX04)