Облигация ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б с фиксированным купоном (RU000A0JWU23) Доходность, Цена

Сегодня сделок по sТКК кл.Б не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2046-09-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-10 в размере 120руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 95.67 руб.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

21.82

Дата размещения

27-09-2016

Дата погашения

20-09-2046

Дата оферты (?)

13-10-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

120 руб

Годовой купон

120.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-10-2025

НКД (?)

24.33 руб

Длительность купона, дней

365

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

2 013 083

В обращении, шт

2 013 083

Объем выпуска, млн руб

2 013

Объем в обращении, млн руб

2 013

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

sТКК кл.Б

Имя облигации

ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б

Назв, англ

OOO Transport.Koncess.Komp. 02

ISIN

RU000A0JWU23

Рег. номер

4-02-36523-R

Код бумаги

RU000A0JWU23

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б с фиксированным купоном (RU000A0JWU23)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-10-2025	120	12.00%	1.20%	—
2	10-10-2026	—	—	—	—
3	10-10-2027	—	—	—	—
4	09-10-2028	—	—	—	—
5	09-10-2029	—	—	—	—
6	09-10-2030	—	—	—	—
7	09-10-2031	—	—	—	—
8	08-10-2032	—	—	—	—
9	08-10-2033	—	—	—	—
10	08-10-2034	—	—	—	—
11	08-10-2035	—	—	—	—
12	07-10-2036	—	—	—	—
13	07-10-2037	—	—	—	—
14	07-10-2038	—	—	—	—
15	07-10-2039	—	—	—	—
16	06-10-2040	—	—	—	—
17	06-10-2041	—	—	—	—
18	06-10-2042	—	—	—	—
19	06-10-2043	—	—	—	—
20	05-10-2044	—	—	—	—
21	05-10-2045	—	—	—	—
22	20-09-2046	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.Б с фиксированным купоном (RU000A0JWU23)