Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-16 (RU000A0JWPV3) Доходность, Цена
Облигация АльфаБО-16 стоит сейчас 1 015.0 руб или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-08-05 в размере 38.89.
При этом первая купонная выплата для вас составит 24.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.94% годовых.
При этом первая купонная выплата для вас составит 24.14 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.94% годовых.
Название | АльфаБО-16 |
ISIN | RU000A0JWPV3 |
Код бумаги | RU000A0JWPV3 |
Дата размещения | 11-08-2016 |
Дата оферты (?) | 07-02-2022 |
Дата погашения | 24-07-2031 |
Лет до погашения | 10.31 |
Дата след. выплаты | 05-08-2021 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.80% |
Купон, руб (?) | 38.89 руб |
НКД (?) | 14.75 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Альфа-Банк АО обл. БО-16 |
Назв, англ | Alfa-Bank BO-16 |
Рег. номер | 4B021601326B |
Размер выпуска | 5 000 000 |
В обращении | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации Альфа-Банк АО обл. БО-16 | |
---|---|
Доходность* | 5.94% |
Цена послед | 101.5 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 0 |
Время посл. сделки | 13:34:42 |
Дюрация, дней (?) | 289 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-16 (RU000A0JWPV3)
# | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05-08-2021 | 38.89 | 7.80% | 0.78% | 0.01% |
2 | 03-02-2022 | 38.89 | 7.80% | 0.78% | 0.01% |
3 | 04-08-2022 | — | — | — | — |
4 | 02-02-2023 | — | — | — | — |
5 | 03-08-2023 | — | — | — | — |
6 | 01-02-2024 | — | — | — | — |
7 | 01-08-2024 | — | — | — | — |
8 | 30-01-2025 | — | — | — | — |
9 | 31-07-2025 | — | — | — | — |
10 | 29-01-2026 | — | — | — | — |
11 | 30-07-2026 | — | — | — | — |
12 | 28-01-2027 | — | — | — | — |
13 | 29-07-2027 | — | — | — | — |
14 | 27-01-2028 | — | — | — | — |
15 | 27-07-2028 | — | — | — | — |
16 | 25-01-2029 | — | — | — | — |
17 | 26-07-2029 | — | — | — | — |
18 | 24-01-2030 | — | — | — | — |
19 | 25-07-2030 | — | — | — | — |
20 | 23-01-2031 | — | — | — | — |
21 | 24-07-2031 | — | — | — | — |