Облигация Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с плавающим купоном (RU000A0JVZA8) Доходность, Цена

Облигация РОССИУМ Б1 стоит сейчас 1 040.1 руб или 104.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-16 в размере 114.68руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 90.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 12.5% годовых.

Котировка облигации, %

104.01%

Доходность*

12.5%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.90

Дата размещения

27-11-2015

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

25-11-2021

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

22.11%

Купон, руб (?)

114.68 руб

Годовой купон

229.36

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2025

НКД (?)

23.95 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ Б1

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО БО-01

Назв, англ

Concern ROSSIUM BO-01

ISIN

RU000A0JVZA8

Рег. номер

4B02-01-36479-R

Код бумаги

RU000A0JVZA8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с плавающим купоном (RU000A0JVZA8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2025	114.68	23.00%	2.30%	0.02%
2	14-11-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с плавающим купоном (RU000A0JVZA8)