Облигация РОСЭКСИМБ1 стоит сейчас 1 002.5 руб или 100.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-12 в размере 78.04.

При этом первая купонная выплата для вас составит 72.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.04% годовых.
Котировка облигации, %
100.25%
Доходность*
16.04%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
1
Лет до погашения
1.47
Дата размещения
24-11-2015
Дата погашения
11-11-2025
Дата оферты (?)
17-05-2024
Дюрация, дней
494
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
15.61%
Купон, руб (?)
78.04 руб
Годовой купон
156.08
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-11-2024
НКД (?)
5.57 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
15.65%
Размер выпуска, шт
5 000 000
В обращении, шт
5 000 000
Объем выпуска, млн руб
5 000
Объем в обращении, млн руб
5 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РОСЭКСИМБ1
Имя облигации
РОСЭКСИМБАНК АО обл.01
Назв, англ
EXIMBANK OF RUSSIA 01
ISIN
RU000A0JVYG8
Рег. номер
40102790B
Код бумаги
RU000A0JVYG8
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 (RU000A0JVYG8)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-11-2024 78.04 15.65% 1.57% 0.02%
2 13-05-2025 78.04 15.65% 1.57% 0.02%
3 11-11-2025 78.04 15.65% 1.57% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 (RU000A0JVYG8)