Облигация ПАО "АНК "Башнефть" БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0JVEQ9) Доходность, Цена

Облигация БашнфтБО3 стоит сейчас 1 050.1 руб или 105.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-09 в размере 109.7руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 82.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

105.01%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.38

Дата размещения

22-05-2015

Дата погашения

09-05-2025

Дата оферты (?)

16-05-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.95%

Купон, руб (?)

109.7 руб

Годовой купон

219.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-05-2025

НКД (?)

27.12 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БашнфтБО3

Имя облигации

ПАО "АНК "Башнефть" БО-03

Назв, англ

Bashneft ANK BO-03

ISIN

RU000A0JVEQ9

Рег. номер

4B02-03-00013-A

Код бумаги

RU000A0JVEQ9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0JVEQ9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-05-2025	109.7	22.00%	2.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-03 с фиксированным купоном (RU000A0JVEQ9)