Облигация "Банк Зенит" (ПАО) БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JVBX1) Доходность, Цена

Облигация ЗенитБО-09 стоит сейчас 965.0 руб или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.24 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-27 в размере 0.5руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 14.95% годовых.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

14.95%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.27

Дата размещения

09-04-2015

Дата погашения

27-03-2025

Дата оферты (?)

30-09-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

0.10%

Купон, руб (?)

0.5 руб

Годовой купон

1.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2025

НКД (?)

0.24 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

0.10%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗенитБО-09

Имя облигации

"Банк Зенит" (ПАО) БО-09

Назв, англ

Zenit BO-09

ISIN

RU000A0JVBX1

Рег. номер

4B020903255B

Код бумаги

RU000A0JVBX1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации "Банк Зенит" (ПАО) БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JVBX1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2025	0.5	0.10%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации "Банк Зенит" (ПАО) БО-09 с фиксированным купоном (RU000A0JVBX1)